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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 362.00 | 72 214.00 | 13 148.00 | 85 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 350.00 | | 547 350.00 | 547 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 712.00 | 74 214.00 | 560 498.00 | 634 712.00 |
BT Marchandises | 6 974 963.00 | | 6 974 963.00 | 6 974 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414 865.00 | 1 105 285.00 | 24 309 579.00 | 25 414 865.00 |
BZ Autres créances | 2 432 587.00 | | 2 432 587.00 | 2 432 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 889.00 | | 604 889.00 | 604 889.00 |
CF Disponibilités | 1 341 953.00 | | 1 341 953.00 | 1 341 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115 242.00 | | 1 115 242.00 | 1 115 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 906 907.00 | 1 105 285.00 | 36 801 622.00 | 37 906 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 541 619.00 | 1 179 499.00 | 37 362 120.00 | 38 541 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 539.00 | | | 671 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 928.00 | | | -157 928.00 |
DL TOTAL (I) | 568 611.00 | | | 568 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 659.00 | 9.00 | | 1 041 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549 323.00 | 90.00 | | 2 549 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 100 142.00 | 254.00 | | 23 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 086.00 | 4.00 | | 633 086.00 |
EA Autres dettes | 5 011 742.00 | 17.00 | | 5 011 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 457 556.00 | 41.00 | | 4 457 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 793 508.00 | 461.00 | | 36 793 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 362 120.00 | 468.00 | | 37 362 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 244 185.00 | 370.00 | | 34 244 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 659.00 | | | 1 041 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 483 921.00 | | 96 483 921.00 | 96 483 921.00 |
FG Production vendue services | 978 407.00 | | 978 407.00 | 978 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 462 327.00 | | 97 462 327.00 | 97 462 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 672 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 446 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 285.00 | |
GE Autres charges | | | 30 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 520 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 722.00 | 19 865.00 | | 28 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 285.00 | 7 356.00 | | 91 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 285.00 | 93 024.00 | | 91 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 058.00 | 61 490.00 | | 353 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 058.00 | 61 490.00 | | 353 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 772.00 | 31 534.00 | | -261 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 778 370.00 | 115 572 324.00 | | 97 778 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 936 298.00 | 115 229 270.00 | | 97 936 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 928.00 | 343 054.00 | | -157 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 192.00 | | 4 170.00 | 83 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 192.00 | | 4 170.00 | 81 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 919.00 | 7 295.00 | | 66 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | 7 295.00 | | 64 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
6T Sur comptes clients | 180 862.00 | 1 105 285.00 | 40 070.00 | 180 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 862.00 | 1 105 285.00 | 40 070.00 | 180 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 721.00 | 1 105 285.00 | 50 929.00 | 191 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 100 142.00 | 23 100 142.00 | | 23 100 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 742.00 | 5 011 742.00 | | 5 011 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 457 556.00 | 4 457 556.00 | | 4 457 556.00 |
UP Prêts | 547 350.00 | | 547 350.00 | 547 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 414 865.00 | 25 414 865.00 | | 25 414 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 659.00 | 1 041 659.00 | | 1 041 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 086.00 | 633 086.00 | | 633 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 242.00 | 1 115 242.00 | | 1 115 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 510 044.00 | 28 962 694.00 | 547 350.00 | 29 510 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 793 508.00 | 36 793 508.00 | | 36 793 508.00 |