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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 415.00 | 12 574.00 | 18 841.00 | 31 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 612.00 | 14 529.00 | 8 083.00 | 22 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 098.00 | 27 764.00 | 35 334.00 | 63 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BP En cours de production de services | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 048.00 | 27 764.00 | 147 285.00 | 175 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 285.00 | | | 147 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
FD Production vendue biens | 478 482.00 | | 478 482.00 | 478 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 239.00 | | 524 239.00 | 524 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 776.00 | | | 531 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 671.00 | | | 518 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 265.00 | | 833.00 | 62 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 194.00 | | 833.00 | 53 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586.00 | 5 177.00 | | 22 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 188.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | 4 989.00 | | 22 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VP Divers | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 5 751.00 | 8 410.00 | 14 161.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
ST Autres comptes | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
YT Sous‐traitance | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 122.00 | | | 195 122.00 |