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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 588.00 | 14 623.00 | 5 965.00 | 20 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 9 311.00 | 2 304.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 203.00 | 23 934.00 | 8 269.00 | 32 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BP En cours de production de services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 583.00 | 2 917.00 | 20 666.00 | 23 583.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 137.00 | 2 917.00 | 47 220.00 | 50 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 340.00 | 26 851.00 | 55 489.00 | 82 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 113.00 | 29 695.00 | | 32 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 990.00 | 2 418.00 | | -13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 23 623.00 | 37 613.00 | | 23 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 401.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 609.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 24 474.00 | | 20 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062.00 | 12 854.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 866.00 | 38 338.00 | | 31 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 489.00 | 75 951.00 | | 55 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 491.00 | | 535.00 | 37 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 32 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 32 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 491.00 | | 535.00 | 37 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 828.00 | 7 229.00 | 5 123.00 | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | 7 229.00 | 5 123.00 | 21 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 907.00 | 2 917.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | 2 917.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 2 917.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VP Divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |