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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753.00 | 11 530.00 | 6 222.00 | 17 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 665.00 | 21 815.00 | 25 850.00 | 47 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 028.00 | 33 345.00 | 410 682.00 | 444 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 920.00 | 10 849.00 | 28 071.00 | 38 920.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 686.00 | 10 849.00 | 49 836.00 | 60 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 714.00 | 44 195.00 | 460 518.00 | 504 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DH Report à nouveau | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 549.00 | | | 356 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 370.00 | | | 412 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 518.00 | | | 460 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 688.00 | | | 411 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 264.00 | | | 366 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 634.00 | | | 372 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 102.00 | | 25 927.00 | 418 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | | 25 927.00 | 39 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 6 346.00 | 33 346.00 | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 6 346.00 | 33 346.00 | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 322.00 | 7 728.00 | 2 200.00 | 5 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | 7 728.00 | 2 200.00 | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | 7 728.00 | 2 200.00 | 5 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 356 549.00 | 356 549.00 | | 356 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 977.00 | 60 367.00 | 1 610.00 | 61 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 689.00 | 411 689.00 | | 411 689.00 |