| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AP Constructions | 6 852.00 | 2 889.00 | 3 964.00 | 6 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 353.00 | 229.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 103.00 | 22 560.00 | 26 542.00 | 49 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 736.00 | 28 846.00 | 33 890.00 | 62 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 416.00 | 95 202.00 | 306 214.00 | 401 416.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 423 221.00 | | 423 221.00 | 423 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 761.00 | 95 202.00 | 749 559.00 | 844 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 497.00 | 124 047.00 | 783 450.00 | 907 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 198.00 | | | 484 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
DL TOTAL (I) | 570 468.00 | | | 570 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 487.00 | | | 188 487.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 450.00 | | | 783 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 624.00 | | 519 624.00 | 519 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 624.00 | | 519 624.00 | 519 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 122.00 | | | 532 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 352.00 | | | 451 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 450.00 | | 22 000.00 | 50 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 62 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 56 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | | 22 000.00 | 44 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 592.00 | 5 937.00 | 9 684.00 | 32 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | 5 937.00 | 9 684.00 | 29 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 727.00 | 11 086.00 | 9 611.00 | 93 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 727.00 | 11 086.00 | 9 611.00 | 93 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 727.00 | 11 086.00 | 9 611.00 | 93 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 086.00 | 9 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 401 416.00 | 401 416.00 | | 401 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 695.00 | 421 540.00 | 3 155.00 | 424 695.00 |
VW T.V.A. | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
YT Sous‐traitance | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |