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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 179 359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 893.00 | |
BT Marchandises | | | 47 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 286 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 491 542.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 508.00 | 282 875.00 | | 315 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 359.00 | 32 633.00 | | 46 359.00 |
DL TOTAL (I) | 383 867.00 | 337 508.00 | | 383 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 610.00 | 19 312.00 | | 27 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 377.00 | 51 186.00 | | 61 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 687.00 | 21 393.00 | | 18 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 675.00 | 91 891.00 | | 107 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 542.00 | 429 399.00 | | 491 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 311.00 | | 3 199.00 | 210 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 17 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 212 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 359.00 | | | 179 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 3 199.00 | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168.00 | 1 288.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 1 288.00 | | 6 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576.00 | 1 065.00 | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 1 065.00 | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | 1 065.00 | 576.00 | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338.00 | 24 740.00 | 599.00 | 25 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |