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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 800.00 | 68 495.00 | 106 304.00 | 174 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 37 484.00 | 308.00 | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 880.00 | 50 399.00 | 63 480.00 | 113 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 024.00 | 160 379.00 | 271 645.00 | 432 024.00 |
BT Marchandises | 50 434.00 | 8 869.00 | 41 564.00 | 50 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 072.00 | 873.00 | 17 198.00 | 18 072.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 954.00 | 9 743.00 | 100 210.00 | 109 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 978.00 | 170 122.00 | 371 856.00 | 541 978.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 816.00 | | | 230 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 856.00 | | | 371 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 771.00 | | 313 771.00 | 313 771.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 771.00 | | 319 771.00 | 319 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | | | -10 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 337.00 | | | 340 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 007.00 | | | 312 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 849.00 | | 1 175.00 | 430 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | 1 175.00 | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 591.00 | 23 787.00 | | 136 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 841.00 | 11 653.00 | | 60 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 749.00 | 12 134.00 | | 75 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 104.00 | 8 869.00 | 8 104.00 | 8 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | 9 743.00 | 8 104.00 | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | 9 743.00 | 8 104.00 | 8 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | 8 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 468.00 | 31 889.00 | 98 872.00 | 194 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 750.00 | 26 544.00 | 16 206.00 | 42 750.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 816.00 | 68 236.00 | 98 872.00 | 230 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290.00 | | | 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 817.00 | | | 59 817.00 |