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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 471.00 | 1 779.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815.00 | 1 536.00 | 2 279.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | 643 009.00 | | 643 009.00 | 643 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 875.00 | | 666 875.00 | 666 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 690.00 | 1 536.00 | 669 154.00 | 670 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 880.00 | 79 112.00 | | 99 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 331.00 | 20 768.00 | | 35 331.00 |
DL TOTAL (I) | 168 211.00 | 132 880.00 | | 168 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 752.00 | 345 113.00 | | 373 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 528.00 | 100 576.00 | | 87 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 8 658.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 488.00 | 33 973.00 | | 21 488.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | 13 219.00 | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 942.00 | 521 540.00 | | 500 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 154.00 | 654 421.00 | | 669 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 959.00 | 341 883.00 | | 370 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566.00 | | 2 250.00 | 1 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | 2 250.00 | 1 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 471.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 471.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 732.00 | 49 750.00 | 129 982.00 | 179 732.00 |
VI Groupe et associés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881.00 | 1 381.00 | 500.00 | 1 881.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 942.00 | 370 960.00 | 129 982.00 | 500 942.00 |