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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
AN Terrains | 7 197.00 | 4 526.00 | 2 670.00 | 7 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 370.00 | 99 015.00 | 37 354.00 | 136 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 196.00 | 181 264.00 | 218 932.00 | 400 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 670.00 | 293 712.00 | 258 957.00 | 552 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 015.00 | 23 764.00 | 61 251.00 | 85 015.00 |
BZ Autres créances | 1 282 238.00 | | 1 282 238.00 | 1 282 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 005.00 | 23 764.00 | 1 358 241.00 | 1 382 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 676.00 | 317 476.00 | 1 617 199.00 | 1 934 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 980.00 | 355 764.00 | | 606 980.00 |
DL TOTAL (I) | 609 193.00 | 357 972.00 | | 609 193.00 |
DP Provisions pour risques | 124 591.00 | 109 441.00 | | 124 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 591.00 | 109 441.00 | | 124 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 850.00 | 1 127.00 | | 17 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 933.00 | 196 740.00 | | 283 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 630.00 | 114 288.00 | | 227 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 982.00 | 289 503.00 | | 328 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 32 250.00 | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 011.00 | 2 577.00 | | 19 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 415.00 | 713 532.00 | | 883 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 199.00 | 1 180 946.00 | | 1 617 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 933.00 | | | 283 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 297.00 | | 4 163 297.00 | 4 163 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 297.00 | | 4 163 297.00 | 4 163 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 48 801.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 48 801.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 6 055.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 6 055.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 42 746.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 131.00 | 136 817.00 | | 220 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 484.00 | 4 238 062.00 | | 4 341 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 504.00 | 3 882 297.00 | | 3 734 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 980.00 | 355 764.00 | | 606 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 874.00 | | 96 892.00 | 458 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 096.00 | | 552 670.00 | 3 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | | 543 764.00 | 3 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 968.00 | | 96 892.00 | 449 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 198.00 | 61 514.00 | | 232 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 834.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 126.00 | 60 680.00 | | 224 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 441.00 | 15 150.00 | | 109 441.00 |
6T Sur comptes clients | 51 117.00 | 16 353.00 | 43 705.00 | 51 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 117.00 | 16 353.00 | 43 705.00 | 51 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 558.00 | 31 503.00 | 43 705.00 | 160 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 503.00 | 43 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 631.00 | 227 631.00 | | 227 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UX Autres créances clients | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 786.00 | 1 222 786.00 | | 1 222 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VI Groupe et associés | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 524.00 | 1 367 524.00 | | 1 367 524.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 415.00 | 690 125.00 | 193 290.00 | 883 415.00 |