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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 071.00 | 1 089 255.00 | 84 816.00 | 1 174 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 345.00 | 165 148.00 | 144 196.00 | 309 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 835.00 | 2 133 139.00 | 2 493 696.00 | 4 626 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426 292.00 | 462 190.00 | 5 964 102.00 | 6 426 292.00 |
BZ Autres créances | 1 232 720.00 | | 1 232 720.00 | 1 232 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
CF Disponibilités | 2 783 822.00 | | 2 783 822.00 | 2 783 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 046.00 | 462 190.00 | 10 343 856.00 | 10 806 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 437 575.00 | 2 595 329.00 | 12 842 246.00 | 15 437 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 986 265.00 | 791 235.00 | 2 195 030.00 | 2 986 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 760 276.00 | 5 876 022.00 | | 6 760 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205 051.00 | 1 808 254.00 | | 4 205 051.00 |
DL TOTAL (I) | 10 966 427.00 | 7 685 376.00 | | 10 966 427.00 |
DP Provisions pour risques | 4 694.00 | 29 136.00 | | 4 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 694.00 | 29 136.00 | | 4 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 917.00 | 858 886.00 | | 623 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 580.00 | 298 218.00 | | 607 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 452.00 | 438 863.00 | | 563 452.00 |
EA Autres dettes | 22 735.00 | 401.00 | | 22 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 440.00 | 235 760.00 | | 53 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 125.00 | 1 832 613.00 | | 1 871 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 246.00 | 9 547 125.00 | | 12 842 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 803.00 | | 1 262 033.00 | 3 364 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815 369.00 | | 1 170 896.00 | 1 815 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 986 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 013.00 | | 90 403.00 | 1 393 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 921.00 | | 733.00 | 68 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 701.00 | 618 438.00 | | 1 514 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 214.00 | 351 021.00 | | 440 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 987.00 | 267 417.00 | | 986 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 136.00 | 4 694.00 | 29 136.00 | 29 136.00 |
6T Sur comptes clients | 100 617.00 | 361 573.00 | | 100 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 617.00 | 361 573.00 | | 100 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 753.00 | 366 267.00 | 29 136.00 | 129 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 267.00 | 29 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 580.00 | 607 580.00 | | 607 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 663.00 | 292 663.00 | | 292 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 335.00 | 5 985 335.00 | | 5 985 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 957.00 | 440 957.00 | | 440 957.00 |
VB T. V. A. | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 917.00 | 190 824.00 | 433 093.00 | 623 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 145.00 | 1 104 145.00 | | 1 104 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843 111.00 | 7 773 457.00 | 69 654.00 | 7 843 111.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 125.00 | 1 438 032.00 | 433 093.00 | 1 871 125.00 |