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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 367.00 | | 506 367.00 | 506 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 123.00 | | 196 123.00 | 196 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 490.00 | | 702 490.00 | 702 490.00 |
CU Autres participations | 503 367.00 | | 503 367.00 | 503 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DK Provisions réglementées | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 486 110.00 | | | 486 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 490.00 | | | 702 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 526.00 | | | 204 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 267.00 | | 50 100.00 | 456 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 267.00 | | 50 100.00 | 456 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
VI Groupe et associés | 186 343.00 | 186 343.00 | | 186 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 380.00 | 216 380.00 | | 216 380.00 |