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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 809.00 | 31 516.00 | 1 293.00 | 32 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 498.00 | 70 764.00 | 24 734.00 | 95 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 658.00 | 126 450.00 | 70 207.00 | 196 658.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 114.00 | 26 279.00 | 308 835.00 | 335 114.00 |
BZ Autres créances | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
CF Disponibilités | 904 499.00 | | 904 499.00 | 904 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 597.00 | 26 279.00 | 1 326 319.00 | 1 352 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 255.00 | 152 729.00 | 1 396 526.00 | 1 549 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 450.00 | 351 450.00 | | 351 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 883.00 | 263 883.00 | | 263 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 145.00 | 31 629.00 | | 35 145.00 |
DG Autres réserves | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 656.00 | 469 585.00 | | 351 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 203.00 | 1 116 547.00 | | 1 068 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 544.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 857.00 | 347 091.00 | | 266 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | 250 803.00 | | 61 115.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 323.00 | 598 885.00 | | 328 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 526.00 | 1 715 432.00 | | 1 396 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 439.00 | | 3 508 439.00 | 3 508 439.00 |
FG Production vendue services | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 606.00 | | 3 527 606.00 | 3 527 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 279.00 | |
GE Autres charges | | | 19 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 245.00 | 175 734.00 | | 121 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 725.00 | 4 592 491.00 | | 3 546 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 069.00 | 4 122 906.00 | | 3 195 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 656.00 | 469 585.00 | | 351 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 678.00 | | 5 980.00 | 190 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 327.00 | | 5 980.00 | 122 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 511.00 | 13 940.00 | | 112 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 341.00 | 13 940.00 | | 88 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 786.00 | 26 279.00 | 13 786.00 | 13 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 786.00 | 26 279.00 | 13 786.00 | 13 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 786.00 | 26 279.00 | 13 786.00 | 13 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 857.00 | 266 857.00 | | 266 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
UX Autres créances clients | 335 114.00 | 335 114.00 | | 335 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 515.00 | 446 335.00 | 44 181.00 | 490 515.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 323.00 | 328 323.00 | | 328 323.00 |