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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 910.00 | 98 976.00 | 17 934.00 | 116 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 677.00 | 8 746.00 | 931.00 | 9 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 740.00 | 107 722.00 | 19 018.00 | 126 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 478.00 | | 346 478.00 | 346 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 218.00 | 107 722.00 | 365 496.00 | 473 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DH Report à nouveau | -64 688.00 | | | -64 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 496.00 | | | 365 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 164.00 | 44 501.00 | 306 665.00 | 262 164.00 |
FG Production vendue services | 423 671.00 | | 423 671.00 | 423 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 835.00 | 44 501.00 | 730 337.00 | 685 835.00 |
FM Production stockée | | | 10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 095.00 | | | 743 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 769.00 | | | 736 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 598.00 | | 2 593.00 | 130 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 451.00 | 126 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 126 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | | 2 590.00 | 130 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 228.00 | 11 945.00 | 6 451.00 | 102 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 228.00 | 11 945.00 | 6 451.00 | 102 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |