| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 11 316.00 | 11 242.00 | 22 559.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 774.00 | 11 316.00 | 11 457.00 | 22 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
110 Total général Actif | 103 124.00 | 11 316.00 | 91 808.00 | 103 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 929.00 | 98 353.00 | | 104 929.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 464.00 | 1.00 | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 393.00 | 100 354.00 | | 103 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 141.00 | 28 380.00 | | 15 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 798.00 | -2 364.00 | | 5 798.00 |
242 Autres charges externes. | 12 602.00 | 10 672.00 | | 12 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 299.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 800.00 | 33 300.00 | | 35 800.00 |
252 Charges sociales | 24 449.00 | 19 516.00 | | 24 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 142.00 | 1 933.00 | | 3 142.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 16.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 445.00 | 92 752.00 | | 98 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 948.00 | 7 602.00 | | 4 948.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | 26.00 | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 4.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 1 133.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 581.00 | 6 418.00 | | 4 581.00 |