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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 34 590.00 | 4 265.00 | 38 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 984.00 | 36 450.00 | 33 535.00 | 69 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 733.00 | | 186 733.00 | 186 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 717.00 | 36 450.00 | 220 267.00 | 256 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 694.00 | -55 576.00 | | -109 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 592.00 | -54 118.00 | | -16 592.00 |
DL TOTAL (I) | -118 285.00 | -101 694.00 | | -118 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | 56 708.00 | | 50 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750.00 | 25 847.00 | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | 15 673.00 | | 17 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 057.00 | 76 573.00 | | 77 057.00 |
EA Autres dettes | 168 351.00 | 147 257.00 | | 168 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 553.00 | 322 058.00 | | 338 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 267.00 | 220 365.00 | | 220 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 998.00 | 271 983.00 | | 295 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 671.00 | | 443 671.00 | 443 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 671.00 | | 443 671.00 | 443 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 337.00 | 335.00 | | 11 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337.00 | 335.00 | | 11 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 211.00 | 31 398.00 | | 30 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 211.00 | 31 398.00 | | 30 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 873.00 | -31 063.00 | | -18 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 500.00 | 347 635.00 | | 458 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 092.00 | 401 753.00 | | 475 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 592.00 | -54 118.00 | | -16 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 351.00 | 168 351.00 | | 168 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 075.00 | 6 700.00 | 3 375.00 | 10 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 820.00 | 39 180.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 345.00 | 27 076.00 | 269.00 | 27 345.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 553.00 | 295 998.00 | 42 555.00 | 338 553.00 |