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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 81 902.00 | 338 097.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 513.00 | 120 404.00 | 317 109.00 | 437 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 398.00 | 202 306.00 | 694 092.00 | 896 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 167.00 | | 1 233 167.00 | 1 233 167.00 |
BZ Autres créances | 4 909 785.00 | 3 180.00 | 4 906 605.00 | 4 909 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 267 496.00 | | 1 267 496.00 | 1 267 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 667.00 | 3 180.00 | 7 432 486.00 | 7 435 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 065.00 | 205 486.00 | 8 126 579.00 | 8 332 065.00 |
CU Autres participations | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 585 098.00 | | | 3 585 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 400.00 | | | 992 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 498.00 | | | 5 677 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 475.00 | | | 986 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 488.00 | | | 728 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 623.00 | | | 297 623.00 |
EA Autres dettes | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 080.00 | | | 2 449 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 579.00 | | | 8 126 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 692.00 | | | 1 524 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 836.00 | | 2 090 836.00 | 2 090 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 836.00 | | 2 090 836.00 | 2 090 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954 521.00 | | | 954 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -31 882.00 | | | -31 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 128.00 | | | 410 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 591.00 | | | 3 175 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 190.00 | | | 2 183 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 400.00 | | | 992 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 312.00 | | | 13 312.00 |