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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 321.00 | 73 299.00 | 94 022.00 | 167 321.00 |
040 Immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 355.00 | 73 299.00 | 99 056.00 | 172 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
084 Disponibilités | 501 409.00 | | 501 409.00 | 501 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 828.00 | | 527 828.00 | 527 828.00 |
110 Total général Actif | 700 183.00 | 73 299.00 | 626 884.00 | 700 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |