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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 593.00 | | 152 593.00 | 152 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
CU Autres participations | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 39 431.00 | 44 335.00 | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | -4 904.00 | | -20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 36 270.00 | 56 481.00 | | 36 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 162.00 | 14 205.00 | | 8 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 3 360.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 519.00 | 2 521.00 | | 9 519.00 |
EA Autres dettes | 96 057.00 | 53 443.00 | | 96 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 323.00 | 73 536.00 | | 116 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 593.00 | 130 018.00 | | 152 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 278.00 | 65 377.00 | | 114 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | -650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 1 772.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 772.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 272.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231.00 | 21 100.00 | | 15 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 442.00 | 26 004.00 | | 35 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 211.00 | -4 904.00 | | -20 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 291.00 | | 18 275.00 | 129 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 141 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 073.00 | 141 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 291.00 | | 18 275.00 | 129 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162.00 | 6 117.00 | 2 045.00 | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 323.00 | 114 278.00 | 2 045.00 | 116 323.00 |