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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 100.00 | 23 707.00 | 256 393.00 | 280 100.00 |
BZ Autres créances | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 912.00 | 23 707.00 | 386 204.00 | 409 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 912.00 | 23 707.00 | 386 204.00 | 409 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
DH Report à nouveau | -412 815.00 | -371 821.00 | | -412 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 426.00 | -40 993.00 | | -26 426.00 |
DL TOTAL (I) | -417 736.00 | -391 310.00 | | -417 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995.00 | 13 759.00 | | 5 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 519.00 | 155 504.00 | | 141 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 306.00 | 1 420.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 652.00 | 408 584.00 | | 333 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | 82 701.00 | | 51 867.00 |
EA Autres dettes | 255 601.00 | 287 515.00 | | 255 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 940.00 | 949 483.00 | | 803 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 204.00 | 558 173.00 | | 386 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 940.00 | 943 585.00 | | 803 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 207.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 088.00 | | 314 088.00 | 314 088.00 |
FG Production vendue services | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 937.00 | | 363 937.00 | 363 937.00 |
FM Production stockée | | | -21 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 970.00 | 11 705.00 | | 18 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 4 528.00 | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 361.00 | 4 528.00 | | 91 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 915.00 | 949.00 | | 11 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 466.00 | 949.00 | | 96 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 105.00 | 3 579.00 | | -5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 531.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 465.00 | 580 101.00 | | 453 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 891.00 | 621 094.00 | | 479 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 426.00 | -40 993.00 | | -26 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 132.00 | | 15 822.00 | 173 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 065.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 954.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 601.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 779.00 | | 15 822.00 | 126 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | 11 227.00 | 104 403.00 | 93 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 407.00 | 11 227.00 | 102 635.00 | 91 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 652.00 | 333 652.00 | | 333 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
UX Autres créances clients | 251 380.00 | | | 251 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VB T. V. A. | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 441.00 | 308 721.00 | 28 720.00 | 337 441.00 |
VW T.V.A. | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 634.00 | 788 634.00 | | 788 634.00 |