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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 357.00 | | 472 357.00 | 472 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 357.00 | | 472 357.00 | 472 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DH Report à nouveau | 378 458.00 | | | 378 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 384 827.00 | | | 384 827.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 357.00 | | | 472 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 529.00 | 47 133.00 | | 47 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ST Autres comptes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |