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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 539.00 | 34 469.00 | 13 071.00 | 47 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 440.00 | 245 645.00 | 172 795.00 | 418 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 522.00 | 280 114.00 | 214 408.00 | 494 522.00 |
BT Marchandises | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BZ Autres créances | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CF Disponibilités | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 293.00 | 280 114.00 | 393 179.00 | 673 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
DH Report à nouveau | | 1 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | 135 903.00 | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 124 482.00 | 142 770.00 | | 124 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 613.00 | 45 473.00 | | 30 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 688.00 | 50 000.00 | | 91 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 556.00 | 46 503.00 | | 101 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 517.00 | 122 215.00 | | 27 517.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 697.00 | 362 376.00 | | 268 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 179.00 | 505 146.00 | | 393 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 263.00 | 335 228.00 | | 251 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
FG Production vendue services | 730 643.00 | | 730 643.00 | 730 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 028.00 | | 770 028.00 | 770 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 713.00 | 16 077.00 | | 13 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 57 468.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 029.00 | 793 709.00 | | 770 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 317.00 | 657 806.00 | | 738 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 712.00 | 135 903.00 | | 31 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 852.00 | | 120 670.00 | 373 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 288.00 | | 36 794.00 | 39 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 564.00 | | 83 876.00 | 334 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 946.00 | 82 168.00 | | 197 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 062.00 | 7 407.00 | | 27 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 884.00 | 74 761.00 | | 170 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
UX Autres créances clients | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 372.00 | 12 939.00 | 17 433.00 | 30 372.00 |
VI Groupe et associés | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 697.00 | 251 263.00 | 17 433.00 | 268 697.00 |