| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 656.00 | 103 724.00 | 43 933.00 | 147 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 913.00 | 31 457.00 | 25 456.00 | 56 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 848.00 | 136 760.00 | 70 089.00 | 206 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 020.00 | 15 908.00 | 263 112.00 | 279 020.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 622.00 | 15 908.00 | 520 714.00 | 536 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 470.00 | 152 668.00 | 590 802.00 | 743 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DG Autres réserves | 176 725.00 | 160 915.00 | | 176 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 114.00 | 15 810.00 | | 22 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 826.00 | 7 265.00 | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 224 899.00 | 197 223.00 | | 224 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 739.00 | 101 614.00 | | 143 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 666.00 | 166 047.00 | | 145 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 497.00 | 33 249.00 | | 76 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 903.00 | 320 452.00 | | 365 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 802.00 | 517 675.00 | | 590 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 903.00 | 303 702.00 | | 365 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 280.00 | | 51 749.00 | 159 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 206 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 204 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 001.00 | | 51 749.00 | 157 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 288.00 | 20 652.00 | 4 181.00 | 120 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 709.00 | 20 652.00 | 4 181.00 | 118 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 112.00 | 263 112.00 | | 263 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VI Groupe et associés | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 116.00 | 287 416.00 | 700.00 | 288 116.00 |
VW T.V.A. | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 903.00 | 365 903.00 | | 365 903.00 |