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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 688.00 | 4 132.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 820.00 | 688.00 | 112 132.00 | 112 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
BZ Autres créances | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
CF Disponibilités | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 916.00 | | 390 916.00 | 390 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 736.00 | 688.00 | 503 048.00 | 503 736.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | -199 567.00 | -209 002.00 | | -199 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 9 435.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 123 052.00 | 98 981.00 | | 123 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 252.00 | 95 214.00 | | 38 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 22 349.00 | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 985.00 | 62 587.00 | | 59 985.00 |
EA Autres dettes | 249 481.00 | 138 579.00 | | 249 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 997.00 | 318 729.00 | | 379 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 048.00 | 417 710.00 | | 503 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 997.00 | 318 729.00 | | 379 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 4 339.00 | | 4 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -125.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 580.00 | 119 438.00 | | 163 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 510.00 | 110 003.00 | | 139 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 070.00 | 9 435.00 | | 24 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 680.00 | | 4 140.00 | 108 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 4 140.00 | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 8.00 | | 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 8.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 481.00 | 249 481.00 | | 249 481.00 |
UX Autres créances clients | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VC Groupe et associés | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
VI Groupe et associés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 902.00 | 344 902.00 | | 344 902.00 |
VW T.V.A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 997.00 | 379 997.00 | | 379 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 3 072.00 | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 195.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 509.00 | 11 518.00 | | 11 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 745.00 | 10 032.00 | | 14 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 3 072.00 | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 000.00 | 24 400.00 | | 23 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 967.00 | 4 184.00 | | 3 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 296.00 | 21 744.00 | | 26 296.00 |