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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 12 903.00 | 23 866.00 | 36 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 769.00 | 12 903.00 | 45 866.00 | 58 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 521.00 | | 241 521.00 | 241 521.00 |
110 Total général Actif | 300 290.00 | 12 903.00 | 287 387.00 | 300 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 144.00 | 647 133.00 | | 499 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
230 Autres produits | 176.00 | -330.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 584.00 | 646 804.00 | | 570 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -282.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 350.00 | -19 762.00 | | -28 350.00 |
242 Autres charges externes. | 470 378.00 | 503 405.00 | | 470 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 3 028.00 | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 133.00 | 109 165.00 | | 43 133.00 |
252 Charges sociales | 17 341.00 | 36 442.00 | | 17 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 839.00 | 21 139.00 | | 29 839.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 1 290.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 833.00 | 654 426.00 | | 537 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 751.00 | -7 622.00 | | 32 751.00 |
280 Produits financiers | 1 078.00 | 43.00 | | 1 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | 12 621.00 | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 999.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 288.00 | 1 275.00 | | 101 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 224.00 | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 170.00 | 2 544.00 | | 3 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 911.00 | | | -25 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |