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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 318.00 | 2 935.00 | 9 441 383.00 | 9 444 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 316.00 | | 201 316.00 | 201 316.00 |
BZ Autres créances | 1 633 131.00 | 124 050.00 | 1 509 080.00 | 1 633 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 750.00 | 124 050.00 | 1 808 700.00 | 1 932 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 069.00 | 126 986.00 | 11 250 083.00 | 11 377 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 441 383.00 | | 9 441 383.00 | 9 441 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 000.00 | 306 000.00 | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 297.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 186.00 | 3 181.00 | | -29 186.00 |
DK Provisions réglementées | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 434 212.00 | 463 399.00 | | 434 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 269.00 | 765 000.00 | | 577 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155 825.00 | 10 077 934.00 | | 10 155 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 9 998.00 | | 13 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 908.00 | 82 972.00 | | 68 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 815 870.00 | 10 935 905.00 | | 10 815 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 083.00 | 11 399 304.00 | | 11 250 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 386.00 | 875 262.00 | | 156 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 540.00 | 485 386.00 | | 199 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 726.00 | 482 205.00 | | 228 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 186.00 | 3 181.00 | | -29 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444 318.00 | | | 9 444 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 441 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 444 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441 383.00 | | | 9 441 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 629.00 | 2 935.00 | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 629.00 | 2 935.00 | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 201 316.00 | 201 316.00 | | 201 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 054.00 | | 1 501 054.00 | 1 501 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 269.00 | 55 865.00 | 297 945.00 | 577 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 155 248.00 | 17 168.00 | | 10 155 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 447.00 | 333 393.00 | 1 501 054.00 | 1 834 447.00 |
VW T.V.A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 815 871.00 | 156 387.00 | 297 945.00 | 10 815 871.00 |