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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 265.00 | 57 279.00 | 19 985.00 | 77 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 745.00 | 62 781.00 | 54 964.00 | 117 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 075.00 | 120 061.00 | 297 014.00 | 417 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
CF Disponibilités | 184 847.00 | | 184 847.00 | 184 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 028.00 | | 386 028.00 | 386 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 103.00 | 120 061.00 | 683 043.00 | 803 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 967.00 | 149 395.00 | | 172 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 156.00 | 23 572.00 | | 57 156.00 |
DL TOTAL (I) | 296 124.00 | 238 967.00 | | 296 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 320.00 | 232 713.00 | | 209 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 620.00 | 24 150.00 | | 22 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 883.00 | 76 114.00 | | 94 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 249.00 | 44 377.00 | | 58 249.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 365.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 919.00 | 378 719.00 | | 386 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 043.00 | 617 686.00 | | 683 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 691.00 | 280 724.00 | | 268 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 477.00 | | 258 477.00 | 258 477.00 |
FG Production vendue services | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 515.00 | | 259 515.00 | 259 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 743.00 | 28 171.00 | | 58 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 296.00 | 22 368.00 | | 21 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | 937.00 | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 961.00 | 104.00 | | 12 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 961.00 | 104.00 | | 12 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 021.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 1 021.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | -917.00 | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 403.00 | 586 731.00 | | 430 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 247.00 | 563 159.00 | | 373 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 156.00 | 23 572.00 | | 57 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 113.00 | | 11 962.00 | 405 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 161.00 | | | 210 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 069.00 | | 11 941.00 | 183 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | 21.00 | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 003.00 | 17 057.00 | | 103 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 003.00 | 17 057.00 | | 103 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VC Groupe et associés | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 880.00 | 90 651.00 | 118 229.00 | 208 880.00 |
VI Groupe et associés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VP Divers | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 920.00 | 268 691.00 | 118 229.00 | 386 920.00 |