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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 120 958.00 | 47 455.00 | 73 502.00 | 120 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 005.00 | 85 745.00 | 10 260.00 | 96 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 37 710.00 | 6 750.00 | 44 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 699.00 | 182 187.00 | 166 512.00 | 348 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
BZ Autres créances | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 474.00 | | 409 474.00 | 409 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 174.00 | 182 187.00 | 575 986.00 | 758 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
DG Autres réserves | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DH Report à nouveau | -56 021.00 | -29 676.00 | | -56 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | -26 345.00 | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 235 421.00 | 210 491.00 | | 235 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 073.00 | 279 018.00 | | 213 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 4 011.00 | | 2 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 37 503.00 | | 66 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 365.00 | 45 039.00 | | 45 365.00 |
EA Autres dettes | 13 671.00 | 1 615.00 | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 566.00 | 383 606.00 | | 340 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 986.00 | 594 097.00 | | 575 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 047.00 | 367 186.00 | | 223 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 849.00 | | 35 089.00 | 347 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 239.00 | 348 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 239.00 | 261 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 572.00 | | 35 089.00 | 260 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 359.00 | 27 828.00 | | 154 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 081.00 | 27 828.00 | | 143 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 073.00 | 95 554.00 | 117 519.00 | 213 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 376.00 | 206 376.00 | | 206 376.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 566.00 | 223 047.00 | 117 519.00 | 340 566.00 |