| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 655.00 | 351 636.00 | 88 018.00 | 439 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 155.00 | 351 636.00 | 266 518.00 | 618 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 903.00 | | 262 903.00 | 262 903.00 |
CF Disponibilités | 334 433.00 | | 334 433.00 | 334 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 263.00 | | 636 263.00 | 636 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 418.00 | 351 636.00 | 902 781.00 | 1 254 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
DL TOTAL (I) | 397 573.00 | | | 397 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 148.00 | | | 188 148.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 208.00 | | | 505 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 781.00 | | | 902 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 208.00 | | | 505 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 383.00 | | 81 772.00 | 536 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 883.00 | | 81 772.00 | 357 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 704.00 | 15 932.00 | | 335 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 704.00 | 15 932.00 | | 335 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 427.00 | 38 927.00 | 10 500.00 | 49 427.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 208.00 | 505 208.00 | | 505 208.00 |