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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 229.00 | | 425 229.00 | 425 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 7 424.00 | 7 368.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 097.00 | 7 424.00 | 432 673.00 | 440 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 438 509.00 | | 438 509.00 | 438 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 598.00 | | 495 598.00 | 495 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 695.00 | 7 424.00 | 928 271.00 | 935 695.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 11 150.00 | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 300.00 | 48 850.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 000.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 555 747.00 | 516 226.00 | | 555 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 213.00 | 39 636.00 | | 37 213.00 |
DL TOTAL (I) | 704 075.00 | 616 862.00 | | 704 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 250 258.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 875.00 | 31 972.00 | | 98 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 621.00 | 13 413.00 | | 72 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 104 069.00 | | 52 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 195.00 | 399 712.00 | | 224 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 271.00 | 1 016 574.00 | | 928 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 195.00 | 399 712.00 | | 224 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 939.00 | | 8 958.00 | 439 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 440 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 14 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 229.00 | | | 425 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | | 8 958.00 | 14 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988.00 | 3 999.00 | 8 563.00 | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | 3 999.00 | 8 563.00 | 11 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 195.00 | 224 195.00 | | 224 195.00 |