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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 546.00 | 680.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 11 504.00 | 3 113.00 | 14 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 594.00 | 12 050.00 | 10 543.00 | 22 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 908.00 | 12 050.00 | 100 858.00 | 112 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DH Report à nouveau | -43 380.00 | | | -43 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 023.00 | | | 243 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 874.00 | | | 255 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 764.00 | | 1 225.00 | 38 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 395.00 | 22 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 297.00 | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 098.00 | 14 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 843.00 | | 680.00 | 10 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | 545.00 | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 619.00 | 1 787.00 | 8 356.00 | 18 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 5.00 | 297.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 1 782.00 | 8 059.00 | 17 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 769.00 | 84 019.00 | 1 750.00 | 85 769.00 |
VW T.V.A. | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | | | 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 126.00 | | | 88 126.00 |