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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 439 633.00 | 345 636.00 | 1 093 997.00 | 1 439 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 873.00 | 345 636.00 | 1 095 237.00 | 1 440 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 449 681.00 | | 449 681.00 | 449 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 236.00 | | 528 236.00 | 528 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 108.00 | 345 636.00 | 1 623 473.00 | 1 969 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 588.00 | 1 055 084.00 | | 1 530 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 366.00 | 475 505.00 | | -42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 223.00 | 1 640 588.00 | | 1 598 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 133.00 | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 8 424.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 250.00 | 32 991.00 | | 25 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 473.00 | 1 673 579.00 | | 1 623 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 250.00 | 32 991.00 | | 25 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 872 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 872 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 095 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 776 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 183.00 | 191 585.00 | | -21 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779.00 | 2 888 026.00 | | 17 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 144.00 | 2 412 521.00 | | 60 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 366.00 | 475 505.00 | | -42 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 873.00 | | | 1 440 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 633.00 | | | 1 439 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 397.00 | 39 239.00 | | 306 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 397.00 | 39 239.00 | | 306 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 795.00 | 78 555.00 | 1 240.00 | 79 795.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |