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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 207.00 | 2 593.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 398.00 | 84 789.00 | 161 609.00 | 246 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 282.00 | 102 330.00 | 584 952.00 | 687 282.00 |
BT Marchandises | 913 043.00 | 181 205.00 | 731 838.00 | 913 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 654.00 | 14 446.00 | 304 208.00 | 318 654.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 865 847.00 | | 865 847.00 | 865 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 734.00 | 195 651.00 | 1 944 083.00 | 2 139 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 016.00 | 297 982.00 | 2 529 035.00 | 2 827 016.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 357 343.00 | 455 609.00 | | 357 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 485.00 | 51 735.00 | | 280 485.00 |
DL TOTAL (I) | 725 828.00 | 595 343.00 | | 725 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 713.00 | 90 813.00 | | 64 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 742.00 | 1 098 228.00 | | 1 129 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 444.00 | 187 536.00 | | 306 444.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 816.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 206.00 | 1 977 394.00 | | 1 803 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 035.00 | 2 572 737.00 | | 2 529 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 600.00 | 796 201.00 | 4 267 800.00 | 3 471 600.00 |
FG Production vendue services | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 360.00 | 796 201.00 | 4 315 560.00 | 3 519 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 8 514.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 299.00 | 9 368.00 | | 80 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 091.00 | 3 472 186.00 | | 4 358 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 606.00 | 3 420 452.00 | | 4 077 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 485.00 | 51 735.00 | | 280 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 006.00 | 11 324.00 | | 91 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | 10 117.00 | | 91 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 521.00 | 7 684.00 | | 173 521.00 |
6T Sur comptes clients | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 967.00 | 7 684.00 | | 187 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 967.00 | 7 684.00 | | 187 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 742.00 | 1 129 742.00 | | 1 129 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 445.00 | 306 445.00 | | 306 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 951.00 | 354 951.00 | | 354 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 701.00 | 354 951.00 | 400 750.00 | 755 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 206.00 | 1 803 206.00 | | 1 803 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |