| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 497.00 | 27 662.00 | 265 835.00 | 293 497.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 133 007.00 | | 133 007.00 | 133 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 107.00 | 27 662.00 | 481 445.00 | 509 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 107.00 | 27 662.00 | 581 445.00 | 609 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 944.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
DH Report à nouveau | 58 748.00 | 3 019.00 | | 58 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 092.00 | 112 014.00 | | 46 092.00 |
DL TOTAL (I) | 146 985.00 | 156 622.00 | | 146 985.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964.00 | 155 598.00 | | 16 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 700.00 | 254 566.00 | | 300 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 79 684.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 461.00 | 492 354.00 | | 404 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 445.00 | 648 976.00 | | 581 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 461.00 | 489 848.00 | | 404 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 142 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 30 006.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -30 006.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 43 561.00 | | 16 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 573.00 | 1 239 209.00 | | 1 151 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 480.00 | 1 127 195.00 | | 1 105 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 092.00 | 112 014.00 | | 46 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 293 497.00 | 293 497.00 | | 293 497.00 |
VI Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 100.00 | 346 100.00 | | 346 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 461.00 | 404 461.00 | | 404 461.00 |