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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 4 762.00 | 3 146.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 675.00 | 84 632.00 | 35 042.00 | 119 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 389.00 | 93 321.00 | 188 068.00 | 281 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 844.00 | 2 447.00 | 45 397.00 | 47 844.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 474.00 | 2 447.00 | 187 027.00 | 189 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 863.00 | 95 768.00 | 375 095.00 | 470 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 188 780.00 | 177 904.00 | | 188 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 329.00 | 10 875.00 | | 16 329.00 |
DL TOTAL (I) | 251 475.00 | 235 146.00 | | 251 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 780.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 805.00 | 74 546.00 | | 82 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 94 412.00 | | 29 985.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 7 292.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 619.00 | 206 352.00 | | 123 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 095.00 | 441 499.00 | | 375 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 619.00 | 206 352.00 | | 123 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 722 730.00 | | 722 730.00 | 722 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 204.00 | | 723 204.00 | 723 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 342.00 | 15 862.00 | | 4 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 324.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 37.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | 37.00 | | 10 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 12 146.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 12 146.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -12 109.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 237.00 | 840 728.00 | | 739 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 908.00 | 829 853.00 | | 722 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 329.00 | 10 875.00 | | 16 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 290.00 | | 24 772.00 | 297 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 674.00 | 281 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 684.00 | 127 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 590.00 | | 20 676.00 | 137 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | 4 095.00 | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 108.00 | 12 570.00 | 17 357.00 | 98 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 181.00 | 12 570.00 | 17 357.00 | 94 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |