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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 532.00 | 20 003.00 | 17 530.00 | 37 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 463.00 | 21 803.00 | 27 661.00 | 49 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 515 170.00 | | 515 170.00 | 515 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 997.00 | | 1 838 997.00 | 1 838 997.00 |
BZ Autres créances | 385 687.00 | | 385 687.00 | 385 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 183.00 | | 2 748 183.00 | 2 748 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 647.00 | 21 803.00 | 2 775 844.00 | 2 797 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 335.00 | -103 202.00 | | -99 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 895.00 | 4 917.00 | | 20 895.00 |
DL TOTAL (I) | 157 060.00 | 137 215.00 | | 157 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495.00 | 11 670.00 | | 9 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 712.00 | 352 452.00 | | 511 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 438.00 | 212 780.00 | | 715 438.00 |
EA Autres dettes | 1 375 370.00 | 882 108.00 | | 1 375 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 784.00 | 1 459 010.00 | | 2 618 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 844.00 | 1 596 226.00 | | 2 775 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 495.00 | 11 670.00 | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 964.00 | | 18 500.00 | 30 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | | 18 500.00 | 19 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 990.00 | 3 812.00 | | 17 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | 3 812.00 | | 16 190.00 |