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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 846.00 | 12 777.00 | 2 068.00 | 14 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 571.00 | 24 253.00 | 4 318.00 | 28 571.00 |
BT Marchandises | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 362.00 | 20 437.00 | 158 925.00 | 179 362.00 |
BZ Autres créances | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CF Disponibilités | 283 972.00 | | 283 972.00 | 283 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 049.00 | 20 437.00 | 599 612.00 | 620 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 620.00 | 44 690.00 | 603 929.00 | 648 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 880.00 | 281 482.00 | | 230 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 366.00 | -50 602.00 | | 79 366.00 |
DL TOTAL (I) | 332 246.00 | 252 880.00 | | 332 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 308.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 963.00 | 60 856.00 | | 185 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 406.00 | 25 835.00 | | 66 406.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | 28 557.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 683.00 | 115 556.00 | | 271 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 929.00 | 368 436.00 | | 603 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 632.00 | -1 173.00 | 1 112.00 | 28 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | | 1 112.00 | 24 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | -1 173.00 | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 111.00 | 2 142.00 | | 22 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | 2 142.00 | | 21 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VB T. V. A. | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 197.00 | 239 947.00 | 2 249.00 | 242 197.00 |
VW T.V.A. | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 683.00 | 271 683.00 | | 271 683.00 |