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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 337.00 | 753.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 839.00 | 128 030.00 | 19 809.00 | 147 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 086.00 | 136 583.00 | 28 503.00 | 165 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 291.00 | 136 583.00 | 126 708.00 | 263 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 640.00 | 471 640.00 | | 471 640.00 |
DH Report à nouveau | -688 978.00 | -480 966.00 | | -688 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 168.00 | -208 012.00 | | -198 168.00 |
DL TOTAL (I) | -415 506.00 | -217 338.00 | | -415 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 91.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 028.00 | 69 031.00 | | 156 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 622.00 | 54 932.00 | | 79 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 235.00 | 11 690.00 | | 12 235.00 |
EA Autres dettes | 294 286.00 | 246 975.00 | | 294 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 214.00 | 382 719.00 | | 542 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 708.00 | 165 381.00 | | 126 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 517.00 | 64 038.00 | 107 555.00 | 43 517.00 |
FG Production vendue services | 2 443.00 | 13 789.00 | 16 232.00 | 2 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 961.00 | 77 827.00 | 123 788.00 | 45 961.00 |
FM Production stockée | | | -2 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 472.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 472.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 898.00 | 472.00 | | -10 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 152.00 | -15 259.00 | | -10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 949.00 | 125 530.00 | | 170 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 117.00 | 333 542.00 | | 369 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 168.00 | -208 012.00 | | -198 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 384.00 | | | 167 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 165 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 155 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 644.00 | 8 237.00 | 2 297.00 | 130 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 697.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 003.00 | 7 540.00 | 2 297.00 | 130 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 286.00 | 16 767.00 | 174 391.00 | 294 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VP Divers | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 262.00 | 68 379.00 | 7 883.00 | 76 262.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 214.00 | 264 695.00 | 174 391.00 | 542 214.00 |