| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 4 700.00 | 5 758.00 | 10 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 106.00 | 17 334.00 | 5 773.00 | 23 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 747.00 | 7 924.00 | 27 824.00 | 35 747.00 |
BZ Autres créances | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 756.00 | 7 924.00 | 174 832.00 | 182 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 862.00 | 25 257.00 | 180 605.00 | 205 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 914.00 | 126 115.00 | | 139 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 25 799.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 142 731.00 | 154 114.00 | | 142 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 28 917.00 | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 899.00 | 10 060.00 | | 10 899.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | 13 514.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 874.00 | 56 851.00 | | 37 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 605.00 | 210 964.00 | | 180 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 656.00 | | 276 656.00 | 276 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 656.00 | | 276 656.00 | 276 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -154.00 | 369.00 | | -154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 369.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | -369.00 | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | 4 862.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 148.00 | 257 057.00 | | 293 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 531.00 | 231 259.00 | | 292 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617.00 | 25 799.00 | | 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 080.00 | 9 620.00 | | 17 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 777.00 | | 4 049.00 | 21 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 23 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 22 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | | 4 049.00 | 21 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 325.00 | 4 251.00 | 2 242.00 | 15 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | 4 251.00 | 2 242.00 | 15 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 231.00 | 5 293.00 | 4 600.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | 5 293.00 | 4 600.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 231.00 | 5 293.00 | 4 600.00 | 7 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VC Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |