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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 2 152.00 | 281.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 704.00 | 2 423.00 | 65 281.00 | 67 704.00 |
BT Marchandises | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 687.00 | 872 779.00 | 297 908.00 | 1 170 687.00 |
BZ Autres créances | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
CF Disponibilités | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 873.00 | 872 779.00 | 500 094.00 | 1 372 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 997.00 | 875 202.00 | 742 795.00 | 1 617 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
DH Report à nouveau | -432 432.00 | | | -432 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 391.00 | | | -373 391.00 |
DL TOTAL (I) | -596 999.00 | | | -596 999.00 |
DP Provisions pour risques | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 732.00 | | | 1 025 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EA Autres dettes | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 374.00 | | | 1 162 374.00 |
ED (V) | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 795.00 | | | 742 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 374.00 | | | 1 162 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 78 082.00 | 235 365.00 | 313 447.00 | 78 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 290.00 | 235 365.00 | 313 655.00 | 78 290.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 306.00 | | | -18 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 009.00 | | | 388 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 401.00 | | | 761 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 391.00 | | | -373 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 167.00 | | 2 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 167.00 | | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 984.00 | 167.00 | | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 167.00 | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 167.00 | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 780.00 | 1 306 780.00 | | 1 306 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 780.00 | 1 306 780.00 | 65 000.00 | 1 371 780.00 |