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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 342.00 | 158.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641.00 | 5 658.00 | 7 983.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 141.00 | 6 000.00 | 8 141.00 | 14 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 441.00 | 6 000.00 | 66 442.00 | 72 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 391.00 | 80 589.00 | | 88 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 990.00 | 7 802.00 | | -66 990.00 |
DL TOTAL (I) | 22 501.00 | 89 491.00 | | 22 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 2 010.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 600.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 520.00 | 52 679.00 | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 941.00 | 55 288.00 | | 43 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 442.00 | 144 779.00 | | 66 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 941.00 | 55 288.00 | | 43 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 102.00 | 2 102.00 | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 726.00 | 153 826.00 | | 97 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 716.00 | 146 024.00 | | 164 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 990.00 | 7 802.00 | | -66 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 248.00 | | 1 211.00 | 15 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 14 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 13 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | | 1 211.00 | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 1 491.00 | 2 317.00 | 6 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 167.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 1 324.00 | 2 317.00 | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YT Sous‐traitance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 366.00 | | | 45 366.00 |