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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 314.00 | 1 730 885.00 | 9 429.00 | 1 740 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 708.00 | 39 607.00 | 13 101.00 | 52 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 967.00 | | 1 553 967.00 | 1 553 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 778.00 | 1 890 560.00 | 1 635 218.00 | 3 525 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 122.00 | | 343 122.00 | 343 122.00 |
BZ Autres créances | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 560.00 | 402.00 | 21 158.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 1 724 375.00 | | 1 724 375.00 | 1 724 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 699.00 | 402.00 | 2 215 297.00 | 2 215 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 062.00 | 1 890 961.00 | 3 969 101.00 | 5 860 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 852.00 | 120 067.00 | 34 785.00 | 154 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 269.00 | 1 682 269.00 | | 1 682 269.00 |
DH Report à nouveau | 559 991.00 | 314 235.00 | | 559 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 539.00 | 245 756.00 | | 88 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 961.00 | 2 348 422.00 | | 2 436 961.00 |
DP Provisions pour risques | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 854.00 | 318 016.00 | | 1 068 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | 9 409.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 023.00 | 113 888.00 | | 54 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 993.00 | 239 989.00 | | 218 993.00 |
EA Autres dettes | 60 725.00 | 41 493.00 | | 60 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 949.00 | 722 796.00 | | 1 411 949.00 |
ED (V) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 101.00 | 3 071 218.00 | | 3 969 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 028.00 | | | 555 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 672.00 | 499 059.00 | | 3 035 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | 1 732 756.00 | | 8 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 953.00 | 3 525 778.00 | | 8 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740 314.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 708.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 314.00 | | | 1 740 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 367.00 | 7 341.00 | | 45 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 991.00 | 491 718.00 | | 1 249 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 803.00 | 187 690.00 | 1 770 492.00 | 1 582 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549 398.00 | 181 488.00 | 1 730 885.00 | 1 549 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 405.00 | 6 202.00 | 39 607.00 | 33 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 067.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 967.00 | | 1 553 967.00 | 1 553 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
UX Autres créances clients | 343 122.00 | 343 122.00 | | 343 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 854.00 | 211 933.00 | 776 362.00 | 1 068 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 669.00 | 469 765.00 | 1 577 904.00 | 2 047 669.00 |
VW T.V.A. | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 949.00 | 555 028.00 | 776 362.00 | 1 411 949.00 |