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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 673.00 | 544.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 63 294.00 | 9 906.00 | 73 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 065.00 | 63 967.00 | 11 098.00 | 75 065.00 |
BT Marchandises | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 860.00 | 63 967.00 | 95 893.00 | 159 860.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 784.00 | | 1 280.00 | 73 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 637.00 | | 780.00 | 73 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 500.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 748.00 | 8 218.00 | 63 966.00 | 55 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | 8 218.00 | 63 966.00 | 55 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 436.00 | 33 848.00 | 587.00 | 34 436.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 333.00 | 31 780.00 | 9 552.00 | 41 333.00 |