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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 10 263.00 | 4 287.00 | 14 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 547.00 | 47 997.00 | 40 550.00 | 88 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 542.00 | 58 259.00 | 45 283.00 | 103 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 783.00 | | 380 783.00 | 380 783.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 548.00 | | 554 548.00 | 554 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 090.00 | 58 259.00 | 599 831.00 | 658 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 292.00 | 87 402.00 | | 36 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 967.00 | 319.00 | | 65 967.00 |
DL TOTAL (I) | 110 509.00 | 95 971.00 | | 110 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 233.00 | 16 225.00 | | 177 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 455.00 | 156 265.00 | | 159 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 279.00 | 68 653.00 | | 103 279.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | 18 404.00 | | 10 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 322.00 | 264 599.00 | | 489 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 831.00 | 360 570.00 | | 599 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 639.00 | | 8 903.00 | 94 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 103 097.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | | 8 903.00 | 94 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 15 346.00 | | 42 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 914.00 | 15 346.00 | | 42 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 380 783.00 | 380 783.00 | | 380 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 234.00 | 7 669.00 | 166 387.00 | 177 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 675.00 | 422 675.00 | | 422 675.00 |
VW T.V.A. | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 322.00 | 319 757.00 | 166 387.00 | 489 322.00 |