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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 662.00 | 43 951.00 | 43 711.00 | 87 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 436.00 | 44 753.00 | 123 683.00 | 168 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | 1 019.00 | 19 526.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 374.00 | 1 019.00 | 45 355.00 | 46 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 810.00 | 45 773.00 | 169 038.00 | 214 810.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 315.00 | 45 627.00 | | 55 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603.00 | 9 688.00 | | -1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 59 212.00 | 60 815.00 | | 59 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 512.00 | 72 017.00 | | 40 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 15 012.00 | | 11 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 414.00 | 20 012.00 | | 16 414.00 |
EA Autres dettes | 41 617.00 | 554.00 | | 41 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 826.00 | 107 600.00 | | 109 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 038.00 | 168 414.00 | | 169 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 547.00 | 67 127.00 | | 86 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 019.00 | | 229 019.00 | 229 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 019.00 | | 229 019.00 | 229 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | 27.00 | | 5 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 185.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 486.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | 5 018.00 | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | 5 018.00 | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | -2 532.00 | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 919.00 | 223 093.00 | | 234 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 522.00 | 213 405.00 | | 236 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603.00 | 9 688.00 | | -1 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | 744.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 704.00 | 166 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 704.00 | 87 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 288.00 | 18 170.00 | 16 704.00 | 43 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | 18 170.00 | 16 704.00 | 42 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 512.00 | 17 233.00 | 23 279.00 | 40 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 019.00 | 42 276.00 | 2 743.00 | 45 019.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 826.00 | 86 547.00 | 23 279.00 | 109 826.00 |