| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 556.00 | 12 710.00 | 9 846.00 | 22 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 726.00 | 12 710.00 | 11 016.00 | 23 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 503.00 | 12 710.00 | 117 793.00 | 130 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 3 030.00 | | 6 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 255.00 | 3 344.00 | | -17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719.00 | 23 974.00 | | 6 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 012.00 | 27 043.00 | | 72 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 9 739.00 | | 36 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 7 998.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 074.00 | 44 780.00 | | 111 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 793.00 | 68 754.00 | | 117 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | 4 042.00 | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | 4 042.00 | | 8 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |