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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 707.00 | 71 655.00 | 26 053.00 | 97 707.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 059.00 | 89 207.00 | 38 853.00 | 128 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
072 Créances – Autres | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
084 Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 116.00 | | 183 116.00 | 183 116.00 |
110 Total général Actif | 311 176.00 | 89 207.00 | 221 969.00 | 311 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 175.00 | 667 858.00 | | 591 175.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 349.00 | 667 858.00 | | 591 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 732.00 | 55 946.00 | | 27 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 017.00 | 3 396.00 | | 30 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 864.00 | 1 470.00 | | 3 864.00 |
242 Autres charges externes. | 506 840.00 | 554 803.00 | | 506 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 286.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 746.00 | 18 716.00 | | 26 746.00 |
252 Charges sociales | 11 351.00 | 6 845.00 | | 11 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 837.00 | 13 173.00 | | 17 837.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 4 130.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 981.00 | 659 765.00 | | 625 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 632.00 | 8 093.00 | | -34 632.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 758.00 | | |
294 Charges financières | 5 138.00 | 5 104.00 | | 5 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 929.00 | 7 541.00 | | -39 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 602.00 | | | 45 602.00 |