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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 125 000.00 | 1 675 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 518.00 | 50 642.00 | 5 876.00 | 56 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 185.00 | 176 707.00 | 1 683 476.00 | 1 860 185.00 |
BT Marchandises | 180 556.00 | | 180 556.00 | 180 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BZ Autres créances | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CF Disponibilités | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 442.00 | | 400 442.00 | 400 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 627.00 | 176 707.00 | 2 083 920.00 | 2 260 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 321.00 | 16 113.00 | | -28 321.00 |
DL TOTAL (I) | -17 321.00 | 27 113.00 | | -17 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 695.00 | 1 891 483.00 | | 1 809 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 755.00 | 221 003.00 | | 224 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | 67 396.00 | | 55 808.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 6 812.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 241.00 | 2 186 694.00 | | 2 101 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 920.00 | 2 213 807.00 | | 2 083 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 185.00 | | | 1 860 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 065.00 | | | 1 800 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 593.00 | 3 114.00 | | 48 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 527.00 | 3 114.00 | | 48 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 755.00 | 224 755.00 | | 224 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 258.00 | 106 070.00 | 633 188.00 | 1 739 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 823.00 | 7 233.00 | 157 590.00 | 164 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 165.00 | 26 384.00 | 157 781.00 | 184 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 241.00 | 468 053.00 | 633 188.00 | 2 101 241.00 |