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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 390.00 | 6 390.00 | 17 000.00 | 23 390.00 |
AP Constructions | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 543.00 | 29 717.00 | 39 826.00 | 69 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 791.00 | 47 878.00 | 84 913.00 | 132 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 474.00 | | 244 474.00 | 244 474.00 |
BZ Autres créances | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 943.00 | | 327 943.00 | 327 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 733.00 | 47 878.00 | 412 855.00 | 460 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 80 000.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951.00 | 9 136.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 633.00 | 5 315.00 | | 16 633.00 |
DL TOTAL (I) | 119 084.00 | 102 451.00 | | 119 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290.00 | 75 208.00 | | 59 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 144.00 | 159 821.00 | | 159 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 917.00 | 70 755.00 | | 72 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 242.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 771.00 | 308 026.00 | | 293 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 855.00 | 410 477.00 | | 412 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 240 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 065.00 | 22 435.00 | | 19 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 146.00 | 16 784.00 | | 33 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 080.00 | 5 651.00 | | -14 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 3 331.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 910.00 | 220 711.00 | | 272 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 277.00 | 215 397.00 | | 256 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 633.00 | 5 315.00 | | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 415.00 | 8 350.00 | 23 887.00 | 63 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 024.00 | 8 351.00 | 23 887.00 | 57 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 720.00 | 14 069.00 | 32 651.00 | 46 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 510.00 | 323 510.00 | | 323 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 296.00 | 323 510.00 | 9 786.00 | 333 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 554.00 | 260 903.00 | 32 651.00 | 293 554.00 |