| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 759.00 | 15 007.00 | 6 752.00 | 21 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 485.00 | 18 733.00 | 6 752.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 927.00 | | 751 927.00 | 751 927.00 |
BZ Autres créances | 114 647.00 | | 114 647.00 | 114 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 090.00 | | 967 090.00 | 967 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 575.00 | 18 733.00 | 973 842.00 | 992 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 174 142.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 535.00 | 225 007.00 | | 168 535.00 |
DL TOTAL (I) | 223 684.00 | 454 149.00 | | 223 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 499.00 | 433 948.00 | | 460 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 799.00 | 279 793.00 | | 268 799.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 10 240.00 | | 7 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 159.00 | 730 235.00 | | 750 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 842.00 | 1 184 383.00 | | 973 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 985 281.00 | 300.00 | 1 985 581.00 | 1 985 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 281.00 | 300.00 | 1 985 581.00 | 1 985 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 239.00 | 8 580.00 | | -1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 239.00 | 9 719.00 | | -1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -9 719.00 | | 1 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 878.00 | 105 719.00 | | 72 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 140.00 | 2 215 401.00 | | 2 001 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 605.00 | 1 990 394.00 | | 1 832 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 535.00 | 225 007.00 | | 168 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 513.00 | | 5 972.00 | 19 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | | 5 972.00 | 15 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 5 146.00 | | 13 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 5 146.00 | | 9 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 499.00 | 460 499.00 | | 460 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 751 927.00 | 751 927.00 | | 751 927.00 |
VB T. V. A. | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 046.00 | 871 046.00 | | 871 046.00 |
VW T.V.A. | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 159.00 | 750 159.00 | | 750 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |