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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 891.00 | 18 223.00 | 18 669.00 | 36 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 391.00 | 5 311.00 | 20 080.00 | 25 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 532.00 | 98 534.00 | 38 998.00 | 137 532.00 |
BT Marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BZ Autres créances | 255 577.00 | 210 000.00 | 45 577.00 | 255 577.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 809.00 | 210 000.00 | 70 809.00 | 280 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 341.00 | 308 534.00 | 109 807.00 | 418 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
DH Report à nouveau | -836 118.00 | -769 397.00 | | -836 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 190.00 | -66 721.00 | | -98 190.00 |
DL TOTAL (I) | -805 773.00 | -707 583.00 | | -805 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 77.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 3 152.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 14 600.00 | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | 10 091.00 | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 902 841.00 | 946 214.00 | | 902 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 580.00 | 974 134.00 | | 915 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 807.00 | 266 551.00 | | 109 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 546 314.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 971.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748.00 | 926 551.00 | | 7 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 939.00 | 993 273.00 | | 105 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 190.00 | -66 721.00 | | -98 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 8 504.00 | 10 576.00 | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | 8 504.00 | 10 576.00 | 25 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 647.00 | 807.00 | | 903 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 255 577.00 | | | 255 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 765.00 | 267 515.00 | 250.00 | 267 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 580.00 | 12 740.00 | | 915 580.00 |